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| 大型动画基地项目寻资金 |
| 转自：www.tz888.cn
时间：2007-3-19 11:26:32 |
| 所属行业 |
文化体育 广播、电视、电影和音像业 |
| 所属区域 |
中国 上海 上海 上海市 |
| 资金需求 |
2000万-1亿 |
| 合作需求 |
资金借贷、股权投资、合作、其他、 |
| 公司介绍 |
本公司是专业的3D动画制作公司，公司外接游戏开发外包和3D动画外包，主要服务于建筑业；广告业；游戏业；影视业；各大型企事业单位。目前公司内部部门设置情况： 网站事业部；游戏事业部；动画事业部；投融资部,财务部；公司目前主要职员情况:员工16人，其中管理人员5人，技术15人；管理人员中，大专以上文化程度的有16人，占员工总数100%，大学本科以上的有12人，占员工总75%。 |
| 项目介绍 |
公司计划在内地某城市建立自已的动画制作基地，打造中国的《迪斯尼》，公司主要用于公司投资的3D动画电影的制作和相关衍生品开发，公司计划动画基地的总投资额在2000万，三年内组建一只1000人左右的队伍，三年后，基地每年能产生2-3亿元的利润。建设初期，公司能自已解决少量起步资金，大部分资金的来源，公司计划通过融资、代款、合资等方式，解决资金不足的现状。此项目已引起多家投资公司和地方政府的关注，并在合作的可能性上进行接触和商讨，为了让地方政府、管理单位、投资和合作单位更了解和支持本项目，特编写了此计划书，以供参考。
第一章：公司基本情况
第一节公司的简介
公司是专业的3D动画制作公司，公司以上海作为企业的起发点和总部，公司重点投资方向是3D动画电影原创；同时，公司外接游戏开发外包和3D动画外包，主要服务于建筑业；广告业；游戏业；影视业；各大型企事业单位。 “打造中国的迪斯尼”是公司的目标，是每个员工的根本，良好的企业文化和众多的人材是公司发展的基础。
目前公司内部部门设置情况：网站事业部；游戏事业部；动画事业部；投融资部,财务部；
动画事业部：主要3D原创动画电影制作；外接广告类；工业类；建筑动画。
网站事业部：主要负责公司下属商业网站的开发管理和推广,同时进行电子书和杂志的制作，网站广告业务。
游戏事业部：主要负责公司游戏开发和游戏类外包业务，有能力开发手机游戏；掌上游戏机；家用机；PC类的游戏和中场景和人模制作。
投资融资部设：帮助公司引入资金，以促进公司能开发和运作更多的项目
公司目前主要职员情况：
员工16 人，其中管理人员 5 人，技术 15 人；管理人员中，大专以上文化程度的有 16 人，占员工总数 100 %，大学本科以上的有 12 人，占员工总数 75%。
公司经营财务历史：公司刚成立，公司运营良好。
第二节 公司和公司基地的未来目标
公司的发展计划：总公司设在上海，主要是管理和业务团队，公司的主要制作放在新基地，公司基地主要负责：3D动画电影的原创制作，公司外接3D动画、影视动画制作和外包业务，手机游戏制作和外包业务，相关衍生品开发和影片广告业务，动画和游戏培训。
新基地的部门组成：3D动画制作事业部，衍生品开发事业部，培训中心，财务部，人事部。
公司和公司基地近期及未来3—5年要实现的目标(行业地位、销售收入、市场占有、产品品牌以及公司股票上市等)，具体实施计划和进度表。
公司一年内目标：成立自已的开发基地，组建一个10人左右的先进的现代化管理团队；组建好一支近100人的3D动画专业队伍；组建好一支近50人的衍生品开发队伍；组建好一支近10人的培训师资队伍，建立一条动画产业链，完成一部3D动画电影的制作和发行，完成2000万的融资，年内完成3000万的利润。
公司二年内目标：公司要购地20-40亩地，建立拥有自已的独立开发基地，组建一个20人左右的先进的现代化管理团队；组建好一支近300人的3D动画专业队伍；组建好一支近100人的衍生品开发队伍；组建好一支近15人的培训师资队伍；完成二至三部3D动画电影的制作和发行，一部反映当地风土人情的3D动画连续剧，年内完成8000万的利润。
公司三年内目标：扩建拥有自已的开发基地：最少要有1栋科研楼、2栋动画制作楼、3栋员工宿舍及相应的场区配套设施。组建一个40人左右的先进的现代化管理团队；组建好一支近600人的3D动画专业队伍；组建好一支近300人的衍生品开发队伍；计划组建法国和美国成立分公司或合资公司；组建研发部；完成三部3D动画电影的制作和发行，二部二十集的3D动画联续剧，年内完成2亿的利润。
公司四年内目标：企业计划运作在美国上市。
公司近期及未来3—5年的发展方向、发展战略和要实现的目标：从企业未来发展方向看，煌银依靠电脑科技进步，加大电脑科技和人材培养投入，加大加快相关衍生品的开发，制作高档次、高附加值动画产品是企业发展的方向。
第二章 项目融资说明
第一节 融资的方式
公司计划第一年融资2000万的。这个数额是按：2年内独立制作3部动画电影的投入，（公司发展和生存不能依赖单个作品）；2年内员工增加至400人产生的相关费用；公司要建立自已的动画基地的初期投入；动画电影行业的特点：企业先投入，电影制作有一定时间周期；动画电影单个项目合作的不确定，决定投入的金额不一样（如是否要自已发行和宣传电影），公司会重视扩大合作伙伴的数量和质量，以减少公司的支出，降低公司的运营成本；综合以上情况提出公司为了能良性和更好的发展，决定要融资2000万人民币。
合作方式：融资要求在2000万人民币（可分批融资，首次500万人民币）。
1、 合资：控股数30%,风险投资：投资者为本项目投入2000万资金获得本公司30%股权，派驻高层管理人员参与管理或监管。通过所持股份分得利润、转让股份收回投资和公司上市后转让股权获得高额投资回报。
2、 合作：短期合作：3年左右，年红利（面议），到期归还本金。项目融资：投资者为本项目融资借贷，以固定利率获得收益，期满后收回本金和收入。本公司采用扩股或变卖产权或担保函或抵押保障投资者利益。
公司可采用借款、合资、贷款、融资、员工集资等方式来解决资金问题。融资的方式、方法、时间、条款等情况会在具体办理时会细化。
第二节：第一年融资2000万的使用计划
1． 第一年购买设备、办公设置、设施 115万左右。
2． 第一年员工的基本工资：120万左右
3． 第一年日常办公杂费20万
4． 第一年动画电影的制作杂费10万
5． 第一年电影初期和后期的宣传费20万。
一共：327万。
第一：但327万只是最低情况下的支出。动画电影的制作和电影初期和后期的宣传费如情况有变要公司自已做估计最少要加200万左右。
第二：第一年公司的衍生产品的开发和销售的周转资金，估计500万左右
第三：因动画电影收益可能资金回款有一定的时间周期，或如第一年公司收益不良时，第二年的运营基本开支：1000万和第二公司的衍生产品的开发和销售周转资金。
第四：融资的资金可按合作的方式做选择，如有可能可分批进入公司。
第三章 项目的赢利点
公司的主要赢利点：
（1） 动画电影国内的票房
（2） 动画电影国外的发行
（3） 动画电影的广告收益
（4） 动画电影衍生品的收益
（5） 音像、书刊、培训等收益。
重点是以动画电影国内的票房和动画电影的广告收益做为收回电影的制作成本，主要赢利点还是在动画电影国外的发行和动画电影衍生品的收益上。
第四章 营销策略
产品成本的构成：主要是人力技术成本、技术设备成本、公司日常运营成本。
公司的营销策略：多方面创收的策略，公司的制作要与大企业合作，让电影帮助企业打市场，同时，让电影刚开始制作已收回成本，从而降低了风险，保证了公司的赢利，同时，公司在制作电影初期就可进行贴广告；衍生产品开发；动画电影可和电视台、影院、发行公司、网络公司等合作，利用电影、宽带、音像制品、手机彩信、收费电视等播出渠道合作，新技术使手机也可以接收和播放动画片。动画片产品更衍生至网络、游戏软件、彩信业、文化文具用品、玩具、服装服饰、商标广告等，这样在动画电影片没有制作完成就已可创收，同时可根据市场预测和需求来修改动画电影片，让作品更完美，票房更高，产品的附加值更高。
公司会建立网上销售系统，同时会在全国各大城市建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面、合作商和连锁专卖店，一些商品还可与超市合作，以降低销售成本，减少销售环节，增大获利空间。
公司还会在广告促销方面的、 在产品销售价格方面、在建立良好销售队伍方面、 产品售后服务方面、进行全面策划和策略。
销售队伍采取的激励机制：外部竞争；内部竞赛；多劳多得；有奖有罚；不拘一格降人才；发行员工股；用感谢、荣誉、奖金、分红、期权等来激励员工。
公司的营销总战略：
公司以3D动画电影票房、发行权和衍生产品的增值为主营业务收入，3D电视剧和培训等收入为次要，3D电视剧和培训主要是训练和培养人才；公司的3D动画电影的收益重点是海外市场，国内市场主要是起保本作用，同时全部影片以低成本制作为主。
影片的制作要走联合制作的路子，让投资商或企业出资制作，以减少投资风险和成本，走联合制作的模式更能利用投资方的一些发行资源打开海外市场，公司成立海外分公司和合资公司的目的是扩大和国外企业的合作；每部作品都要考虑加入企业合作伙伴，能加大广告和衍生产品的收益。
公司走尽量考虑合作的模式：企业出钱制作享受广告宣传，发行商出钱发行，可按比例分成或买断发行权，公司主要负责制作和衍生产品的增值开发，电影相关版权和衍生产品的收益、授权收益都归公司所有，按这种模式制作，每部3D动画电影成本控制在300万左右，而这300万由相关大企业出资，电影制作周期在一至二年，平均主要30人和辅助30人左右参与相关工作，工资150万，制作可能产生杂费50万（剧本，音乐，配音），日常杂费20万，50万的制作员工的基本奖励，10万左右的前期策划费用，20万的宣传费用。加国内外入宣传发行和译制等相关费用，实际上每个动画的投入在1000万左右。国内，在投资为300-400万元的电影里，今年的《疯狂的石头》是一个值得注意的电影。据了解，目前《疯狂的石头》的票房已经突破2000万元。
产品成本和生产成本如何控制：首先要控制人力成本，制作人员须按工作的情况、难易、轻重来安排不同水平的制作人员；严格按制作流程做制作，尽量做到不用返工；影片全部尽量由公司独立完成；公司加大对员工的技术培训，提高员工的技术水平，提高制作速度和效率；公司要严把质量关。
第五章 财务计划
第一年：
项目盈亏平衡表：
项目资产负债表：
项目损益表：
项目现金流量表：
项目销售计划表：
项目产品成本表：
第一年的基本开支：
1. 购买设备、办公设置、设施 115万左右。
名称 价格 名称 价格
50台低档电脑 17万 120台中档电脑 60万
30台高档电脑 35万 软件 7万
摄像设备 5万 录音设备 4万
汽车2部 20万 程控和网络设备 4万
空调 5万 总计 157万
注：
低档电脑主要用于办公和培训等方面，主要配置：P42.8/1G内存/128M显存/160G硬盘/17纯平显示器/画板，每台价格在3500左右。
中档电脑主要用于制作方面，主要配置：P42.8/2G内存/256M显存/160G硬盘/17纯平显示器/画板，每台价格在5000左右。
高档电脑主要用于重要的制作的工作站设备。主要配置：P42.8/2G内存/512M显存/250G硬盘/17纯平显示器/画板，每台价格在10000左右。
软件：WIN XP专业/WIN2003服务器/3DMAX/MYAY/防火墙，常用的软件必需购买部分正版的软件。
设备会分批采购，根据人员的数量和工作的情况定，同时制作员工可分白班和晚班，培训电脑空闲时可用在制作上，提高电脑设置的利用率。
2. 员工的工资：120万左右/年
注：员工的工资分：初级职员、中级职员、高级职员、核心职员。
初级职员指：新进的职工和基层的职员，基本工资在400-700之间。总数在90人左右
中级职员指：技术熟手和基层管理的职员，基本工资在800-1000之间。总数在40人左右
高级职员指：基层部门的主管人员和部门的技术中坚的职员，基本工资在1000-2500之间。总数在35人左右。
核心职员指：公司主要核心管理职员和核心技术职员，基本工资在2500-5000之间。总数在15人左右。
正式的签定合同的员工公司会帮办理相关保险，按上年的工资总额的33%来定。
因员工会分批进入，同时，初级职员和中级职员会更多在公司培训中招人，因此基本工资设定在120万左右。
3. 日常办公杂费20万/年：办公杂费、水电、电话、房租费、汽油和汽车杂费、办公用品费、办公设备（传真机、打印机、复印机）、其它等
4. 动画电影的制作杂费10万：用于音乐，歌曲，配音等费用。
公司原则上动画电影中所用到的剧本、音乐、歌曲、配音等都是公司自已原创。
5. 电影初期和后期的宣传费20万。
电影的发行原则上同电影发行商合作，发行的相关费用由发行商自已解决，公司主要安排一些策划和宣传人员在网络宣传，或同一些传媒机构合作宣传，一定本着少花钱多办事的原则。
一共：327万
第一年的费用中： 327万还不包括员工和股东的每月的奖金、年终分红奖励，每月的税金
第一年的估计收入：
（1） 培训收益：200万
（2） 电影广告收益：300万
（3） 衍生品的收益：300万
（4） 国内票房的公司收益：1000万
（5） 国外电影的发行收益：1500万
（6） 音像书刊等收益：250万
（7） 动画和电影外包收益：150万等
一共：3700万利润
第一年的收益中：培训收入、电影广告收入、衍生品的收益、音像书刊等收益的金额出入不会太大，比较有变数的在国内票房的公司收益和国外电影的发行收益上，有些不可确定因素，1000万和1500万是一个比较折中的数字，为了保证企业的发展，公司必需在第一年时，同时进行多部3D电影的制作或作前期准备工作。
第二年的基本开支：
（1） 新购买设备、办公设置、设施 260万。
名称 价格 名称 价格
50台低档电脑 18万 200台中档电脑 100万
80台高档电脑 90万 软件 22万
空调 10万 动作捕捉设备 20万
注：
低档电脑主要用于办公和培训等方面，主要配置：P43.0/1G内存/256M显存/200G硬盘/17纯平显示器/画板，每台价格在3500左右。
中档电脑主要用于制作方面，主要配置：P43.4/4G内存/256M显存/300G硬盘/17纯平显示器/画板，每台价格在5000左右。
高档电脑主要用于重要的制作的工作站设备。主要配置：P43.4*2/4G内存/512M显存*2/300G硬盘/17纯平显示器/画板，每台价格在10000左右。
软件：WIN XP专业/WIN2003服务器/3DMAX/MYAY/防火墙，常用的软件必需购买部分正版的软件。
设备会分批采购，根据人员的数量和工作的情况定，同时制作员工可分白班和晚班，培训电脑空闲时可用在制作上，提高电脑设置的利用率。
6. 员工的工资：500万/年
注：员工的工资分：初级职员、中级职员、高级职员。
初级职员指：新进的职工和基层的职员，基本工资在400-800之间。总数在220人左右
中级职员指：技术熟手和基层管理的职员，基本工资在800-1500之间。总数在100人左右
高级职员指：基层部门的主管人员和部门的技术中坚的职员，基本工资在1500-3000之间。总数在80人左右。
核心职员指：公司主要核心管理职员和核心技术职员，基本工资在3000-6000之间。总数在20人左右。
正式的签定合同的员工公司会帮办理相关保险，按上年的工资总额的33%来定。
因员工会分批进入，同时，初级职员和中级职员会更多在公司培训中招人，因此基本工资设定在500万左右。
（2） 日常杂费42万/年：房租费、电费、水费、电话费、汽油和汽车杂费、办公用品费、因人员和部门增加要购入的办公设备和其它其它等；
（3） 电影的制作杂费50万，可能存在音乐，歌曲，配音等费用。
公司原则上动画电影中所用到的剧本、音乐、歌曲、配音等都是自已原创，如有比较好的作品，费用不高的考虑购买或合作（如网上流行的音乐和剧本等）
（4） 动画电影初期和后期宣传费100万
电影的发行原则上会和影片发行商合作，发行的相关费用由发行商自已解决，公司主要安排一些策划和宣传人员在网络宣传，或同一些传媒机构合作宣传，一定本着少花钱多办事的原则。
（5） 衍生品开发产生的费用（如设计，注册，生产等）200万。
（6） 公司计划第二年购地购40亩和建新基地共要资金1000万，此项目会根据公司的运作情况来决定实施的时间。
一共：2102万
第二年的费用中：2102万还不包括员工和股东的每月的奖金、年终分红奖励，每月的税金。
第二年估计的收入：
（1） 培训收入：300万
（2） 电影广告收入：1000万
（3） 衍生品的收益：1000万
（4） 国内票房的公司收益3000万
（5） 国外电影的发行：4000万
（6） 音像书刊等收益：800万
（7） 国内电视台放映收益：400万
（8） 动画和电影外包收益：350万等
一共：10850万元利润
第二年的收益中：培训收入、电影广告收入、国内票房的公司收益、音像书刊等收益的金额出入不会太大，比较有变数的在衍生品的收益和国外电影的发行收益上，有些不可确定因素，为了保证企业的发展，公司必需加强在这二方面的工作效率，打开衍生品和国外电影的市场。
第三年的基本开支：
（1） 买设备、办公设置、设施 400万
名称 价格 名称 价格
300台中档电脑 150万 100台高档电脑 110万
20台超档电脑 50万 软件 60万
汽车2部 15万 空调 15万
（2） 建立3D渲染和研究中心300万
注：渲染和研究中心主要的设备250万，50万配套设施。
（3） 员工的工资：1200万/年
注：员工的工资分：初级职员、中级职员、高级职员、核心职员。
初级职员指：新进的职工和基层的职员，基本工资在400-800之间。总数在500人左右
中级职员指：技术熟手和基层管理的职员，基本工资在800-2500之间。总数在300人左右
高级职员指：基层部门的主管人员和部门的技术中坚的职员，基本工资在2500-5000之间。总数在120人左右。
核心职员指：公司主要核心管理职员和核心技术职员，基本工资在5000-10000之间。总数在30人左右。
正式的签定合同的员工公司会帮办理相关保险，按上年的工资总额的33%来定。
因员工会分批进入，同时，初级职员和中级职员会更多在公司培训中招人，因此基本工资设定在100万左右。
（4） 日常杂费150万
（5） 基地建设1000万：建办公楼和员工宿舍。
（6） 电影的制作杂费200万
（7） 宣传费600万
（8） 国外公司的组建：300万
一共：4050万
第三年的费用中：4050万还不包括员工和股东的每月的奖金、年终分红奖励，每月的税金。公司原则考虑按每半年分一次红的原则，分红数按当前纯利润的20%分发，同时按员工贡献来定期权和准许员工购买职工股的数量。
第三年估计的收入：
（1） 培训收入：500万
（2） 电影广告收入：2000万
（3） 衍生品的收益：3000万
（4） 国内票房的公司收益5000万
（5） 国外电影的发行收益：5000万
（6） 音像书刊等收益：1800万
（7） 国内电视台拨放收益：1000万
（8） 动画和电影外包收益：800万等
一共：18300万利润
第三年的收益中：18300万只是估计一个最低收益点，因团队人数已达到一定的数额要求，每年的支出比较大，因此，公司要加大3D动画电影的制作数量和质量，在此基础上，扩大公司的收益，公司要加强制作团队的管理工作，提高公司的羸利能力，同时，要扩大衍生品海外市场的收益，争取在第三或利润达到2亿人民币。
公司的现已建立一系列财务规章制度：
（1） 财产管理办法
（2） 费用开支管理办法
（1） 费用开支标准
（2） 会计档案管理办法
（3） 借款和各项费用开支标准及审批程序
（4） 内部审计管理办法
（5） 清产核资管理办法
（6） 现金管理办法
（7） 暂借款管理办法
（8） 资金管理规定
（9） 资金预算作业准则
（10） 总公司财务管理办法
公司会每半年出一份报表，每半年结算一次，每半年分红一次，最少每半年开一次股东大会。
第六章 项目实施进度
第一节 基地的项目实施度
公司基地近期及未来3—5年要实施计划和进度表。
第一年内目标：先在当地开发区租赁相关场所，公司先组建培训中心，进行培训业务，为公司的扩大打下基础，同时组建各个部门，组建一个现代化管理团队；组建3D动画专业队伍；组建好一支衍生品开发队伍；组建培训师资队伍，建立一条动画产业链，当年要进行三部3D动画电影的制作，当年至少要完成一个动画电影制作和发行。同时，当年要完成2000万的融资，为新基地的建设打基础。如条件成熟可发行职工股和对有贡献的员工进行股权和期权的奖励。
第二年内目标：公司要购地20-40亩地，建立独立的开发基地，组建一个20人左右的先进的现代化管理团队；组建好一支近300人的3D动画专业队伍；组建好一支近100人的衍生品开发队伍；组建好一支近15人的培训师资队伍；完成三部3D动画电影的制作和发行，要同时制作完一部反映当地风土人情的20集3D动画连续剧，年内完成8000万的利润。
公司三年内目标：扩建拥有自已的开发基地：最少要有1栋科研楼、2栋动画制作楼、3栋员工宿舍及相应的场区配套设施。组建一个40人左右的先进的现代化管理团队；组建好一支近600人的3D动画专业队伍；组建好一支近300人的衍生品开发队伍；计划组建法国和美国成立分公司或合资公司；衍生品产品开发设计部等部门下的各个部门或业务如条件成熟可分离成立独立合算的子公司或合作合资公司；当年完成4部3D动画电影的制作和发行，二部三十集的3D动画连续剧，年内完成2亿左右的利润。。
公司四年内目标：企业计划运作在美国上市。
第二节 研究与开发
公司为了保证作品的质量，保持技术先进水平，公司会在开发方向、开发重点设在3D动画技术的开发，重点是人物的动作、表情、电脑特效和制作专用软件的开发。 公司会每年按一定的比例投入相应的人力和物力。
第二年成立研发机构，设立开发经费，以后每年投入按10%左右比例增加， 同时，公司会在当地重点大学和研究所等单位，进行一定的合作，以提高公司的技术能力，同时，Renderfarm 3D集群渲染应用系统建设完成后，具有强大渲染能力，通过220个CPU同步进行集成渲染生成，其万亿次的浮点运算系统使3D的制作速度飞速提升，除了自已公司使用外，还可用来帮助将来当地同行的企业，更好的行成产业集群
公司为了保证企业的良性和稳定的发展，会加大企业文化的建设，同时，从员工对动画的热爱和企业的前景上做正确的引导，并采取多劳多得、按工作的重要性、按成绩、按贡献奖励的激励机制和措施，来保持关键技术人员和技术队伍的稳定。
公司将建立一个大型培训中心，培养更多动画、影视、游戏、网络类人才，为公司和当地企业的发展打下下基础，能营造一个更好的投资环境，能引入更多的投资进入和企业入驻，推动当地的经纪发展。 |
(编辑：金商网络) |
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